Свинг-трейдинг: суть стратегии, плюсы и минусы, отличия от других стилей торговли

Они обычно используются в качестве индикаторов того, когда инструмент стал перекупленным или перепроданным. Падающий импульс говорит о том, что изменение тренда может быть неизбежным. Популярные осцилляторы включают stochastic, индекс относительной силы (RSI) и дивергенцию конвергенции скользящей средней (MACD). Когда линии stochastic движутся выше уровня 80, это указывает на то, что рынок может быть перекуплен. И наоборот, когда линии stochastic пересекаются ниже уровня среднесрочная торговля 20, это говорит о том, что рынок может быть перепродан. Линии тренда, скользящие средние, осцилляторы, уровни коррекции Фибоначчи и объем являются одними из наиболее ценных индикаторов для свинг торговли.

Основные понятия свинг-трейдинга

Максимальнокорректно выстраивайте позиции в1—3-днев­ном диапазоне времени с тем,чтобы «отхватить» самый большой участоккаждого ценового движения. Для подобныхпозиций, оставлен­ных в овернайт,хорошо работают 60-минутные и дневныеценовые графики. Торгуйте часто, новсегда контролируйте риски потерьсжатыми stop-ордерами,сфокусированными на первостепенных позначимости свойствах ценового графика. Опыт подсказывает,что необходимо, в первую очередь,терпеливо дождаться превосходныхрыночных условий.

Имбаланс в трейдинге — наименьшее сопротивление цены

Краткосрочныеторговые усло­вия зависят также отзоны исполнения (executionzone— EZ).Эта, находящаяся в центре внимания,полоса окружает цель позиции (ЕТ) итребует к себе повышенного внимания вмомент, когда ценовой бар проникает внее. Анализ различных рынков иинтер­претация тикеров окончательноопределяет, где находится цель позиции(ЕТ). Применяйте все эти правила длячеткого понимания того, что должнопроисходить в зоне исполнения (EZ)перед осу­ществлением сделки. Исследуйтевремя торговой сессии, схожде­ниятехнических показателей и настроенияучастников рынка, что­бы выявить,какая минимальная внешняя поддержканеобходима для открытия позиции.

Определение и тактика свинг торговли

Для трейдера, который применяет свинг-стратегию, важно учитывать и новости, и психологический настрой игроков рынка. Именно учёт настроений игроков может стать ключом к тому, чтобы свинг-трейдинг приносил положительный результат. Форматируйте Вашизаписи в требуемой форме налоговогоотчета, чтобы демонстрируемые Вамиприбыли/потери совпадали со взглядомправительства на этот счет.

Не будем останавливаться на самих методах определения тренда, так как эта тема подробно рассмотрена в отдельной статье. Надежные инструменты – способ быть устойчивым в условиях жесткой конкуренции на рынках, где твоя прибыль – часто убыток другого участника торговли. Не обязательно останавливаться на среднесрочном трейдинге, при желании можно совмещать его с другими видами или чередовать их для более эффективного соотношения прибыли и риска.

Лучшие индикаторы для свинг торговли

Отметим, что подобная стратегия для свинг трейдинга против тренда может быть опасной для новичков, тем не менее она предоставляет привлекательное соотношение риска к потенциальной прибыли, что делает её применимой на практике. Этот подход хорошо работает для тех, кто обладает личными качествами, позволяющими переносить высокий уровень риска. Начинающие трейдерыСвинг трейдинг менее стрессовый по сравнению с дневной торговлей и не требует быстрого принятия ответственных решений. Этот тип торговли позволяет постепенно усваивать основные принципы анализа и учит управлять рисками, что оптимально для новичков. Свинг трейдинг (swing trading, свинговая торговля) – это метод торговли на финансовых рынках, который заключается в удержании позиции в течение нескольких дней или даже недель. Он направлен на извлечение выгоды от ожидаемых «свингов» – колебаний цен, которые образуют более продолжительные тренды, чем внутридневные импульсы.

ВитияМоделей Циклов дает сигнал на превосходныеусловия для прибыльных коротких продаж.Что же касается длинных позиций, то тутустановочные наборы выстраиваются всоответствии с осью тенденции/боковогодиапазона. Согласно классическимстра­тегиям, при тестировании ценойпредыдущего максимума в преде­лахбокового диапазона и при наличиимедвежьей тенденции рын­ка, позицияоткрывается при минимальном рискепотерь в условиях направленного внизрынка. Умелые любители шортов фокусируютцель трейда (ЕТ) в различных временныхрамках и строят при­быльные позиции,используя графический метод 3D. Для свинг-трейдинга, как и для трейдинга вообще, характерно разделение на фундаментальный и технический анализ. Одни трейдеры стремятся отслеживать новости, чтобы не пропустить какое-то важное событие, которое будет способно надолго «развернуть» рынок в данном направлении.

Слишком долгое удержание открытой позиции может обратиться против трейдера, принеся большие потери. Или, что еще хуже, рынок может войти во флэт и «заморозить» средства, лишив возможности совершения других, перспективных сделок. В таком переводе свинг-трейдинг означает максимальное использование прибыльного движения цены. Тут важно умение удерживать открытую позицию от пары часов до нескольких дней при развитии тенденции, с целью получения максимальной прибыли при минимуме совершенных сделок. В свинг-трейдинге важен анализ уровней поддержки и сопротивления – глобальных и локальных.

• Если есть возможность, запишитеразработанный план действий и де­лайтеэто постоянно до тех пор, пока стабильнаякартина Ваших торговых операций неподтвердит факт мастерского уменияВами владеть рыночной ситуацией.
• Ищителучшие досягаемые цели для короткихпродаж (ЕТ), не забывая контролироватьриск потерь аннулирова­нием ордеров,не исполненных немедленно.
• Например, если вы наблюдаете за основным уровнем поддержки и цена пробивает этот уровень со значительным объемом, более вероятно, что тренд продолжится в том же направлении.
• Участникам рынканелегко понять природу благоприятныхусловия для трейдинга.
• Прибыль оседаетв карманах одних трейдеров за счетопу­стошения карманов других.
• Этабудничная, ежедневно применяемаясвинг-тактика изучается детально вглаве 8.
• Вам будет очень,очень хорошо, если Вы позволите передэтим чувствовать себя плохо.

Однако стресс может вызвать долгое удержание позиции, особенно в периоды высокой волатильности и/или волнение при переносе позиции через ночь. Профиль рынка показывает, что баланс спроса и предложения изменился со снижением цены А→В. Это могло быть связано с началом нового года (или низкой ликвидностью и уязвимостью к манипуляциям в рождественские дни). Формирование вершины (1) в районе уровня 1.102 указало, что рынок не готов идти выше.

Конечно, установив стоп и тейк в приемлемой пропорции риска к награде. Между тем уровень риска в свинг-трейдинге ниже, чем в скальпинге или дейтрейдинге (торговле внутри дня), поскольку перед входом в сделку трейдер собирает максимум информации и дожидается подтверждения не одного, а сразу нескольких сигналов. При принятиикаждого решения пользуйтесь методомпере­крестного подтверждения. Схождениетехнических индикаторов в одном и томже уровне резко увеличивает шансы науспех. Когдакоррекция Фибоначчи, средние скользящиеи трендовые линии сработают все вместе,пустите в ход свое «торговое оружие» иторгуйте с легкостью и уверенно­стьюв успехе.

Боль потери денегстоит рядом с получением прибыли навсем протяжении пути к успеху. Примитеэтот нели­цеприятный факт и будьтеготовы смириться с постоянным участиемв аттракционе эмоций. И безумный ростакций, и пада­ющий рынок тестируютВашу способность вести себя целесооб­разнои подбирать подходящие торговыестратегии.

Другие больше рассчитывают на уровни поддержки и сопротивления, пробитие которых может означать начало нового длительного движения. Свинг-трейдинг где-то посередине – их позиции “живут” от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому свинг-трейдинг подойдет трейдерам, у которых нет времени наблюдать за рынками весь день, но которые все же хотят получать краткосрочную прибыль. Также свинг-трейдинг подходит трейдерам, предпочитающим технический анализ фундаментальному. Скользящие средние сглаживают движение цены в течение определенного периода времени и указывают направление тренда.

Новероятность не имеет никакого значения,пока не появятся установочные наборы.Когда они появляются, ценовой графикотфильтрует благоприятные условия длятрейдинга с мак­симальными шансамина успех. Пророческие силы достигаюткуль­минации в определенных перекресткахценовых графиков. Шансы на определенныйрезультат возрастают, когда перемежающиесяуровни поддержки/сопротивления сходятсяна уровне одной цены. Применяйте этотмеханизм подтверждения пересечением(CV)для выявления потенциала установочногонабора.

С особым благоразумиемнужно управлять небольшими тор­говымисчетами, иначе они могут быстро обнулиться.Остерегайтесь на маленьких счетах веститорговлю в объеме, выходящем за рамкиимеющихся средств, в надежде на быстрыйприрост капитала. Больше концентрируйтесьна использовании имеющихся средств вмногообещающих торговых условиях,нежели на повто­ряющихся «прыжках»в рынок и обратно, увеличивающих стоимостьтрансакций. Обдумывайте, где стоит, агде нет использовать пре­доставляемуюмаржу. Помните, что маржа увеличиваетне только доходы, но и риски потерь.Торгуйте «с головой», и не иначе. Прямойдоступ к торговым площадкам с возможностьюосуществлять сделки посредством Internetреволюционизировал свинг-трейдингкоротких продаж.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что дневные трейдеры, как правило, несут финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не переходят в статус прибыльных. Японские модели свечей также широко используются свинг-трейдерами. Трейдеры могут искать модели свечей, такие как Shooting Star, которая является медвежьим разворотным паттерном, или Marubozu, паттерн продолжения тренда.

На старших таймфреймах (4H, 1D, 1W) паттерны и индикаторы имеют больший “вес”. На этих TF происходит много активности, ценовые движения на них “живут” достаточно долго и успевают подтвердиться. Также на этих таймфреймах актуальны свечные паттерны вроде Доджи или “Поглощение” (о них ниже).

Свинг-трейдинг включает в себя совершение сделок, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев, с целью получения прибыли от ожидаемых движений цены. Разработайте свойстиль торговли, исключающий израссмот­рения самые волатильныеакции. Рынок постоянно генерируетог­раниченные неэффективные периоды.Научитесь распознавать ежедневновозникающие неожиданные, случайности,которые спо­собствуют появлениюустановочных наборов с высокойдоходно­стью. В любомслучае, всегда следуйте по пути, отличномуот пути неугомонной толпы.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.